PT. Indodharma adalah perusahaan yang berada di pelabuhan di kawasan pulau batam. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha meyewakan tempat ke UMKM sampai ke usaha retail besar. Berikut adalah bagaimana membuat pencatatan transaksi di dalam accurate.

Mencatat Transaksi kas kecil dan Bank (Tunai atau Cash Basis)

Sistem cash basis di sini fungsinya penginputan transaksi baru dilakukan, jika sudah ada penerimaan atau pengeluaran kas. Pada accurate input nya melalui modul KAS dan BANK. Modul ini mempunyai fungsi mencatat transaksi pembayaran dan juga penerimaan secara langsung pilih akun kas atau bank.

Pembayaran (Kas dan Bank)

Modul ini bertujuan mencatat pengeluaran dana rutin atau operasional yang biasa di keluarkan kasir atau admin secara rutin (berulang-ulang). Misalnya biaya alat tulis kantor, beban listrik. pantry dan sejenisnya.

Fitur pembayaran di kas dan bank ini TIDAK DIGUNAKAN untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan Hutang.

 

Penerimaan (Kas dan Bank)

Fungsi modul penerimaan di kas bank adalah untuk mencatat transaksi penerimaan yang masuk ke rekening Bank, tanpa sebelumnya kita terbitkan tagihan atau invoice. Ideal nya untuk transaksi yang berhubungan dengan pelanggan di catat melalui modul penjualan, artinya lebih dahulu terbitkan invoice (faktur penjualan) dan input penerimaan pelanggan.

 

Mencatat Transaksi dengan sistem AKRUAL (Vendor dan Custumer)

Sistem pencatatan akrual (accrual basis) yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi, yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun dana kas/Bank belum kita diterima.Sistem ini kalau di terapkan di accurate, artinya kita buatkan dulu invoice ke pelanggan sebelum input penerimaan kas atau bank nya (penjualan). begitu juga kalau di terapkan di pembelian, tagihan harus dibuat (faktur pembelian) sebelum melakukan pembayaran ke Vendor.

Faktur penjualan Custumer atau Invoice

Modul penjualan mempunyai fungsi mencatat transaksi piutang yang timbul melalui tagihan atau invoice (faktur penjualan). Invoice atau tagihan yang di maksud adalah faktur penjualan yang ada di modul penjualan. Faktur penjualan di gunakan untuk membuat transaksi seperti tagihan sewa, tagihan listrik, tagihan air yang akan kita kirim ke tenant.

 

Penerimaan Pelanggan (Masuk Bank)

Penerimaan pelanggan idealnya baru akan di input saat dana yang di bayarkan custumer sudah masuk ke BANK. Modul ini baru bisa di input kalau sudah ada faktur nya. Penerimaan pelanggan ini bisa di bayarkan secara full atau penerimaan secara parsial atau baru sebagian.

 

Faktur Pembelian Atau Terima Tagihan Vendor

Fungsi Faktur pembelian adalah mencatat tagihan yang di terima dari Vendor. Cara input faktur pembelian hampir sama dengan faktur penjualan. Bedanya di faktur penjualan timbul piutang dan di pembelian timbul hutang. Pada bagian tab detail di faktur pembelian baiknya tidak perlu lagi panggil detail barang tapi yang di klik adalah BEBAN.

PEMBAYARAN KE VENDOR

Sebelum melakukan pembayaran ke vendor, faktur pembelian sudah harus di input lebih dahulu. Pembayaran pemasok ini juga di input setelah kita sudah melakukan transaksi pembayaran Bank dan sudah mengurangi saldo rekening Bank (REAL).